银华中证港股通医药卫生综合ETF净值下跌2.59% 请保持关注|每日看点

2023-01-18 07:00:20来源:金融界基金


(资料图片仅供参考)

金融界基金01月18日讯 银华中证港股通医药卫生综合ETF基金01月17日下跌2.01%,现价1.319元,成交7860.76万元。当前本基金场外净值为1.3184元,环比上个交易日下跌2.59%,场内价格溢价率为0.05%。

本基金跟踪指数为中证港股通医药卫生综合指数(人民币),最新报告期内,本基金收益率为-7.50%,业绩比较基准为中证港股通医药卫生综合指数(人民币)。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨8.32%,近3个月本基金净值上涨35.93%,近6月本基金净值上涨13.75%,成立以来本基金累计净值为1.3184元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为张凯,自2022年03月07日管理该基金,任职期内收益35.35%。

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